Objetivo.
Realizar tareas auxiliares de Tesorería que permitan revisar y preparar los pagos correspondientes a distintas cuentas con el fin de garantizar un servicio eficaz y eficiente de pagos a proveedores, de conformidad a las normas y procedimientos de las empresas del Grupo.
Funciones específicas.
· Realizar y llevar un orden estricto en la revisión de facturas con base al listado de pagos aprobados, preparar el desembolso y realizar la carga en bancos.
· Revisar y preparar el detalle para validar que todas las cuentas bancarias tengan los recursos suficientes para que se debiten los pagos auto máticos de servicios públicos, así como gestionar con el banco inclusiones y exclusiones al servicio PAR.
· Atender consultas de proveedores con el fin de mantener un buen servicio con éstos y la vez determinar la gestión de pagos que procedan.
· Atender consultas de usuarios internos en general sobre pagos o depósitos en las cuentas.
· Registrar las facturas específicas que están a cargo del Departamento (tarjetas de crédito corporativas, tarjetas de viáticos, Powerplay, entre otras) así como solicitar el presupuesto necesario a fin de finalizar la tarea.
· Aperturar o modificar proveedores en SAP.
· Revisar y controlar las tarjetas de crédito corporativas, así como gestión con el Banco de actualizaciones y seguimiento a trámites relacionados.
· Tener una constante comunicación con el equipo de trabajo y con la Jefatura.
· Distribuir los comprobantes de pago solicitados por los diferentes usuarios, entre ellos Compras, Finanzas, proveedores, entre otros.
· Revisar los registros contables de cuentas por pagar enviados por los departamentos de Finanzas de las diferentes compañías del Grupo.
· Revisar y pagar impuesto de sociedades y timbre de educación y cultura.
· Revisión y solicitud de aprobación de proformas BLP.
· Atender solicitudes de requerimientos para auditoría externa, usuarios internos y auditorías tributarias.
· Informar para contabilidad sobre depósitos recibidos en las cuentas.
· Revisión de pagos acelerados y anticipos enviados por el Departamento de Compras.
· Extraer de SAP justificaciones de los pagos aprobados.
· Solicitud de cheques al banco para trámite de liquidaciones solicitadas por Desarrollo humano.
· Trámite y pago de marchamos y seguros del grupo.
· Actualización semanal de movimientos bancarios para la preparación del flujo de pagos.
· Realizar otras funciones relacionadas a criterio del superior inmediato.
Requisitos
· Mínimo de 1 a 2 años en experiencia en tesorería o en área financiera.
· Bachiller universitario en administración con énfasis en Finanzas y Contabilidad o afines (puede ser estudiante que lleve más de la mitad de la carrera)
· Dominio de Excel avanzado
· Deseable dominio de paquetes contables (SAP y EXACTUS) y de Microsoft Office.
· Deseable dominio intermedio del idioma inglés,comprensión amplia de lo escrito y media de oral, conversaciones con vocabulario y fluidez limitados.
Competencias
· Razonamiento
· Diligencia
· Minuciosidad y control de detalles
· Habilidad para el trabajo en equipo
· Planificación