Analizar las facturas cargadas por el proveedor en la plataforma DIFAC, verificando sus datos para que se ingresen las facturas cumpliendo con lo requerido para el pago, con el fin de registrar las facturas de las compras realizadas por la Cooperativa en los tiempos establecidos y según los procedimientos.
1. Analizar los datos de cada factura de manera que los mismos coincidan con la Orden de Compra realizada por la Cooperativa, registrando las facturas por pagar que se toman de la herramienta SE Suite en el sistema SAP para que sean pagadas en el tiempo correspondiente, una vez que cumplan la condición de pago.
2. Conciliar saldos a proveedores a través de cuadros comparativos con la información enviada por ellos y los datos que están en los sistemas de la Cooperativa, para garantizar el control de los pagos a proveedores, así como la reducción de las OC abiertas.
3. Revisar y analizar casos en inconsistencia, mediante reuniones quincenales con las áreas, cada inconsistencia nace de una factura, la cual deberá trabajar con un workflow de la plataforma DIFAC, revisando los errores y en conjunto buscando la solución para contribuir con el control de actividades pendientes por parte de las áreas, así como evitar el atraso en los pagos a proveedores.
4. Aceptar facturas ante Hacienda para los proveedores que lo requieren, mediante una aplicación que brinda el servicio de conexión ante esta, cargando los archivos de XML y PDF de las facturas o Notas de crédito en dicha aplicación y se envían a la entidad para la aprobación con el fin de cumplir con la normativa contable.
5. Registrar contablemente las facturas de servicios exteriores (cálculo de remesa) por medio de SAP en el módulo AP, llevándolo en un sistema de cálculo diferenciado en un formato en Excel, actualizando los datos en el sistema, con el fin de contabilizar en el sistema las facturas para pago con su retención específica.
6. Registrar contablemente las notas de crédito por devoluciones o descuento de compras de proveedores por medio de SAP en el módulo AP, con la información brindada por el negocio se procede a validar datos y registrar para contabilizar pedidos de devolución en el sistema.
7. Atender las disposiciones de las Normas de Inocuidad y del Sistema de Sostenibilidad Empresarial (Calidad, Ambiente, C-Neutro, Salud y Seguridad Ocupacional); por medio del conocimiento de sus políticas, principios, objetivos, aplicando los instructivos, regulaciones y procedimientos que la Cooperativa considere necesarios para el desarrollo de sus procesos.
8. Realizar cualquier otra tarea asignada por su jefe respectivo que contribuya al logro de objetivos.
Requisitos: